2024年10月16日の投資記録 - GiANTは Lean FIRE 中!

2024年10月16日の投資記録をここに残します。

ダウは、何かマーケットが開いたら滝のように下落してますね。S&P500もナスダックもすぐ下落しました。

ダウは0.80%下落、S&P500は0.74%下落、ナスダックは0.98%下落でした。

鮮やかな秋の感じですね。
半導体セクターはナナカマド群落の紅葉のように明るい赤ですね。

S&P500のヒートマップでは見えなかった緑が二つも見えますね。
MRVLとASXが緑です。

下落の半分犯人だったASMLはなんと16.26%下落。それも含めて、半導体装置メーカーが殆ど10%以上下落してますね。他の半分犯人はバイデン政権ですね。

MRVLはアメリカ政府から補助金を貰うらことで上昇したようですね。自国の企業への補助金を出して、株価を上げ、他国の企業には規制のみで暴落。。。どういうこと?

投資信託とETFの全体に対して言及します。
また、動きがある銘柄中心に説明します。

先日、上昇した銘柄はTMFですが、
下落した銘柄はBTIとSOXLです。

SOXLは何と15.56%も下落しました。じわじわと上げて、ドカンと下落してますね。

米国株式の評価額は17,207,874円で、評価損益は10,070,784円、評価損益率は141.10%です。

トルコリラ建MMFの評価額は1,895,987円で、評価損益は-354,148円です。

投資信託の評価額1,852,289円で、評価損益は402,252円、評価損益率は27.74%です。

投資資産の合計は19,060,209円で、平均損益は10,473,036円、損益率は121.96%です。

300万円下落してますね。すげ。。

ASMLは決算は良かったんですが、結局ガイダンスが良くなかったことで、暴落しました。アメリカの中国への輸出規制による影響が大きいですね。

ASMLの決算書を見て見ました。

(決算書は下記のリンク先からダウンロードできます。)

３Qの決算を見ると、装置販売はそこまで変わって無いですが、

地域で韓国が28%から15%への減少してますが、台湾は4％伸びってるし、アメリカは3％から21％への相当伸びってます。韓国はSamsungの影響が大きと思いますが、アメリカへの販売が大幅伸びってるのはTSMCがアメリカで工場を立てるので、その結果、のびったことですね。

2024年度は去年に比べてかなり下落する予測でした。しかし、メモリ分野はほぼかわりはなく、ロジック分野が大幅下落してます。

システム予約状況としては、2Qに比べて3Qの方が半分以上減ってますが、メモリ分野は27%から54%になったので、金額的にはあまり変わって無いですが、ロジック分野が激減してますね。それが今回の下落の大きな原因ですね。

しかし、メモリ分野は変わらなかったことと、アメリカでの売り上げが伸びったことが、TSMCによる発注かなと思うと、ASMLの社長さんもAI関連は堅調だと言ったことが理解できます。

NVDUは既に売りましたが、NVDUの元なるNVDAが主導するAI関連株は、まだ上がると思います。

しかし、一昨日、部分利確などに迷わず、全売りして良かったな。。。。。