BWLP、資本返還発生 | ナニコレ

BWLPから資本返還が発生

SBI証券のＮＩＳＡ口座で保有している海運銘柄のＢＷ ＬＰＧ(Ticker Symbol：BWLP)から上記のように$0.11/株の資本返還が発生することで、NISA口座から一般口座に移されるとのアナウンスがありました。

なに。。。。

それで、口座を調べると下記のように既に移されておりました。

移されたばかりなのか、まだ参考単価などが反映されてないですが、おそらく、NISA口座から一般口座への移される時点での株価と評価額が参考単価と参考金額になると思います。
BWLPには、$1,081(162,200円)を投資し、現在の評価額が$2,154(345,889円)ですので、+$1,073(184,689円)の含み益を得ている状況でした。

BWLPからの年間配当金は約4万円を予想していますので、年間の雑所得が20万円以下で、確定申告は必要ないと思っていますが、とりあえず面倒ですね。

 資本返還は何？

ちなみに、資本返還についてSBI証券のFAQで調べて見ると下記の内容が検索されました。

 NISA口座で保有していましたので、2番目の「NISA預かり～」クリックして見ると、下記の様に新NISAからはNISA口座で保有することができなくなりました。理由はまだ分からないですね。

自分の資産はどうなるのか?

また、色々調べると、下記の計算式の様に取得単価が調整されるようです。

 今回の資本返還額が$0.11/株ですので、上記の計算式で計算すると「$1,080-0.11×100株」で、投資元本は$1,080から$1,069に変り、平単は$10.8から$10.69に変るようです。

ROCとの違いは?

ちなみに、ROC(Return Of Capital)との違いに関して、Geminiで調べると下記の回答でした。

概ね、ROCはETF、資本返還は株かな。。。。